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嫩草发布

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货币政策收紧显然已不是当下市场关注的重点,市场谈论更多的是货币政策会不会大幅放松。从官方表述上看,央行流动性调控取向已从2017年的“基本稳定”转向“合理稳定”再转为“合理充裕”,边际宽松的信号比较明显。另有市场人士表示,信用紧缩环境下,流动性政策需要适度放松以进行对冲;三季度是政府债发行高峰,为保障地方债等平稳发行,也需要创造适宜的货币环境。总之,流动性有保障,出现大幅收紧的概率不大。

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“如果债券信用评级下调,可能会导致信贷息差扩大,从而引发快速收紧的金融状况。”数据显示,随着企业债务达到创纪录水平,BBB债务在过去10年增加了两倍,杠杆贷款以及BB和B级债务也大幅增长。这使得金融市场变得越来越脆弱。Robert Kaplan表示,若债务下降,当前企业债务占GDP比例回归正常,经济也将不可避免的出现衰退。若债务继续增长,垃圾债券数额的不断走高也将产生极大危险。归根到底,在当前债务高企的情况下,无论债务继续扩大还是收缩,均将对经济产生不利影响。

近期市场主要围绕消费和科技两条主线。消费板块的头部效应相对突出,以高端白酒为代表的核心资产具有较好的稳定性,一些中低端消费品则由于业绩分化而出现个股差异。整体来看,我们认为消费行业的整体发展趋势不会扭转,仍将作为中国经济发展的基础,头部效应的集中一定程度上降低了我们标的选择的难度。

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